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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 489 243.00 | 150 000.00 | 1 339 243.00 | 1 489 243.00 |
AP Constructions | 82 832.00 | 80 265.00 | 2 567.00 | 82 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 4 303.00 | 453.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 652.00 | 76 400.00 | 10 251.00 | 86 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 671 695.00 | 310 968.00 | 1 360 727.00 | 1 671 695.00 |
BT Marchandises | 88 104.00 | 549.00 | 87 555.00 | 88 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BZ Autres créances | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CF Disponibilités | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 512.00 | 549.00 | 205 963.00 | 206 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 207.00 | 311 517.00 | 1 566 690.00 | 1 878 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 22 864.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 528 194.00 | 434 412.00 | | 528 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 863.00 | 94 919.00 | | 47 863.00 |
DL TOTAL (I) | 840 057.00 | 792 194.00 | | 840 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 202.00 | 664 889.00 | | 550 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 962.00 | 20 687.00 | | 12 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 365.00 | 126 361.00 | | 113 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 104.00 | 15 822.00 | | 50 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 633.00 | 827 758.00 | | 726 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 690.00 | 1 619 952.00 | | 1 566 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 152.00 | | 856.00 | 1 672 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 8 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 1 671 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 174 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 243.00 | | | 1 489 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 577.00 | | 856.00 | 174 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 831.00 | 12 286.00 | 149.00 | 148 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 831.00 | 12 286.00 | 149.00 | 148 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
UX Autres créances clients | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 202.00 | 115 995.00 | 434 207.00 | 550 202.00 |
VI Groupe et associés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 633.00 | 292 426.00 | 434 207.00 | 726 633.00 |