| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 213.00 | 60 144.00 | 10 069.00 | 70 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 123.00 | 63 054.00 | 13 069.00 | 76 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 043.00 | 360.00 | 12 683.00 | 13 043.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 318 162.00 | | 318 162.00 | 318 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 952.00 | 360.00 | 332 592.00 | 332 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 075.00 | 63 414.00 | 345 661.00 | 409 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 190.00 | 195 190.00 | | 195 190.00 |
DH Report à nouveau | 4 728.00 | -2 628.00 | | 4 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 317.00 | 7 356.00 | | 24 317.00 |
DL TOTAL (I) | 233 035.00 | 208 718.00 | | 233 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 761.00 | 63 452.00 | | 74 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 936.00 | 13 622.00 | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 10 194.00 | | 5 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 779.00 | 24 796.00 | | 30 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 626.00 | 112 065.00 | | 112 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 661.00 | 320 782.00 | | 345 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 690.00 | 98 443.00 | | 110 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 796.00 | | 198 796.00 | 198 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 796.00 | | 198 796.00 | 198 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 459.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 459.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | -35.00 | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 383.00 | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 938.00 | 220 490.00 | | 198 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 621.00 | 213 135.00 | | 174 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 317.00 | 7 356.00 | | 24 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 323.00 | | 3 800.00 | 72 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 323.00 | | 3 800.00 | 69 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 580.00 | 4 473.00 | | 58 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 580.00 | 4 473.00 | | 58 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 790.00 | 14 790.00 | 1 000.00 | 15 790.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |