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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074 860.00 | 2 193 701.00 | 2 881 158.00 | 5 074 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 016 275.00 | | 1 016 275.00 | 1 016 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 175.00 | 94 088.00 | 30 088.00 | 124 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 743 861.00 | | 1 743 861.00 | 1 743 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 815.00 | | 97 815.00 | 97 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119 408.00 | 2 287 789.00 | 5 831 619.00 | 8 119 408.00 |
BT Marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 897.00 | | 675 897.00 | 675 897.00 |
BZ Autres créances | 119 646.00 | | 119 646.00 | 119 646.00 |
CF Disponibilités | 550 027.00 | | 550 027.00 | 550 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 677.00 | | 1 381 677.00 | 1 381 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 035.00 | 2 287 789.00 | 7 215 246.00 | 9 503 035.00 |
CU Autres participations | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 210.00 | 129 210.00 | | 129 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 184 849.00 | 3 184 849.00 | | 2 184 849.00 |
DH Report à nouveau | -588 783.00 | -856 237.00 | | -588 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 670.00 | -732 546.00 | | -640 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 606.00 | 1 725 275.00 | | 1 084 606.00 |
DP Provisions pour risques | 59 964.00 | 790.00 | | 59 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 964.00 | 790.00 | | 59 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 313.00 | 313.00 | | 1 000 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096 274.00 | 2 540 797.00 | | 3 096 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 813.00 | 154 132.00 | | 132 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 668.00 | 448 776.00 | | 729 668.00 |
EA Autres dettes | 17 012.00 | 7 872.00 | | 17 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091 179.00 | 1 226 044.00 | | 1 091 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 067 260.00 | 4 377 935.00 | | 6 067 260.00 |
ED (V) | 3 417.00 | 17.00 | | 3 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 246.00 | 6 104 018.00 | | 7 215 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 253 960.00 | 3 002 367.00 | | 3 253 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 096 274.00 | | | 3 096 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 099 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 342 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 222 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | -544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 3 939.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 318.00 | 3 939.00 | | 61 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 318.00 | -3 939.00 | | -61 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 000.00 | -24 016.00 | | -56 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 264.00 | 4 263 952.00 | | 4 584 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 933.00 | 4 996 498.00 | | 5 224 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 670.00 | -732 546.00 | | -640 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 512 447.00 | | 1 707 540.00 | 6 512 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 1 904 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 579.00 | 8 119 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 347.00 | 6 091 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 124 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850 520.00 | | 1 337 962.00 | 4 850 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 215.00 | | 17 073.00 | 107 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 713.00 | | 352 506.00 | 1 554 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 033.00 | 633 773.00 | 18.00 | 1 654 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580 856.00 | 612 846.00 | | 1 580 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 178.00 | 20 928.00 | 18.00 | 73 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790.00 | 59 964.00 | 790.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 59 964.00 | 790.00 | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 096 274.00 | 1 282 974.00 | 1 765 000.00 | 3 096 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 813.00 | 132 813.00 | | 132 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 668.00 | 729 668.00 | | 729 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091 179.00 | 1 091 179.00 | | 1 091 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 743 861.00 | | 1 743 861.00 | 1 743 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 815.00 | | 97 815.00 | 97 815.00 |
UX Autres créances clients | 675 897.00 | 675 897.00 | | 675 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 731 250.00 | | | 1 731 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 613.00 | | | 183 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 646.00 | 119 646.00 | | 119 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 052.00 | 830 376.00 | 1 841 676.00 | 2 672 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 067 260.00 | 3 253 960.00 | 2 765 000.00 | 6 067 260.00 |