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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 697 672.00 | 48 794 069.00 | 24 903 602.00 | 73 697 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844 606.00 | | 1 844 606.00 | 1 844 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 542 278.00 | 48 794 069.00 | 26 748 208.00 | 75 542 278.00 |
BN En cours de production de biens | 1 503 560.00 | | 1 503 560.00 | 1 503 560.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 060 520.00 | | 9 060 520.00 | 9 060 520.00 |
BZ Autres créances | 1 001 366.00 | | 1 001 366.00 | 1 001 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 008 728.00 | | 10 008 728.00 | 10 008 728.00 |
CF Disponibilités | 7 332 441.00 | | 7 332 441.00 | 7 332 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 906 615.00 | | 28 906 615.00 | 28 906 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 448 892.00 | 48 794 069.00 | 55 654 823.00 | 104 448 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 178 320.00 | 1 178 320.00 | | 1 178 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
DG Autres réserves | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
DH Report à nouveau | 305 364.00 | 194 457.00 | | 305 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 425.00 | 300 907.00 | | 112 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 674 028.00 | 2 010 844.00 | | 1 674 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 703.00 | 3 808 094.00 | | 3 393 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 884 341.00 | 14 706 930.00 | | 18 884 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 884 341.00 | 14 706 930.00 | | 18 884 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 124 787.00 | 27 586 676.00 | | 23 124 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 338.00 | 2 868 435.00 | | 2 507 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 211.00 | 6 345 005.00 | | 5 319 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975 710.00 | 1 927 305.00 | | 1 975 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
EA Autres dettes | 396 298.00 | 1 117 180.00 | | 396 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 842.00 | 16 526.00 | | 21 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 376 779.00 | 39 892 720.00 | | 33 376 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 654 823.00 | 58 407 745.00 | | 55 654 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 274 183.00 | | 22 274 183.00 | 22 274 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 274 183.00 | | 22 274 183.00 | 22 274 183.00 |
FM Production stockée | | | -960 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 233 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 143 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 094 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 327 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 816.00 | 336 820.00 | | 336 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 816.00 | 336 820.00 | | 336 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 588.00 | 336 820.00 | | 333 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 054.00 | 148 274.00 | | 287 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 678 453.00 | 26 488 715.00 | | 22 678 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 566 028.00 | 26 187 808.00 | | 22 566 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 425.00 | 300 907.00 | | 112 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 197 691.00 | | | 76 197 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 655 413.00 | | 1 844 606.00 | 655 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 655 413.00 | | 75 542 278.00 | 655 413.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 697 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 697 672.00 | | | 73 697 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 019.00 | | | 2 500 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 783 604.00 | 5 010 466.00 | | 43 783 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 783 604.00 | 5 010 466.00 | | 43 783 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 706 930.00 | 5 094 051.00 | 916 640.00 | 14 706 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 706 930.00 | 5 094 051.00 | 916 640.00 | 14 706 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 094 051.00 | 916 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 507 338.00 | 543 158.00 | 1 964 181.00 | 2 507 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 319 211.00 | 5 319 211.00 | | 5 319 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 913.00 | 78 913.00 | | 78 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844 606.00 | | 1 844 606.00 | 1 844 606.00 |
UX Autres créances clients | 9 060 520.00 | 9 060 520.00 | | 9 060 520.00 |
VB T. V. A. | 933 200.00 | 933 200.00 | | 933 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 124 787.00 | 4 586 517.00 | 18 538 270.00 | 23 124 787.00 |
VI Groupe et associés | 378 526.00 | 378 526.00 | | 378 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 814 976.00 | | | 4 814 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 906 492.00 | 10 061 886.00 | 1 844 606.00 | 11 906 492.00 |
VW T.V.A. | 1 813 538.00 | 1 813 538.00 | | 1 813 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 376 779.00 | 12 874 328.00 | 20 502 451.00 | 33 376 779.00 |