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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AH Fonds commercial | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 526.00 | 77 782.00 | 39 744.00 | 117 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 152.00 | 37 218.00 | 24 934.00 | 62 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 461.00 | 121 666.00 | 98 795.00 | 220 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BP En cours de production de services | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 412.00 | 2 984.00 | 83 428.00 | 86 412.00 |
BZ Autres créances | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CF Disponibilités | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 986.00 | 2 984.00 | 179 002.00 | 181 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 447.00 | 124 650.00 | 277 797.00 | 402 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 51 058.00 | 27 454.00 | | 51 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 963.00 | 23 604.00 | | 9 963.00 |
DL TOTAL (I) | 98 421.00 | 88 458.00 | | 98 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 977.00 | 56 745.00 | | 38 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 121.00 | 28 180.00 | | 11 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 203.00 | 3 000.00 | | 22 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 936.00 | 83 491.00 | | 39 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 709.00 | 47 214.00 | | 60 709.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | 12 883.00 | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 376.00 | 231 515.00 | | 179 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 797.00 | 319 973.00 | | 277 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 680.00 | | 505 680.00 | 505 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 680.00 | | 505 680.00 | 505 680.00 |
FM Production stockée | | | 23 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 800.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 2 045.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 2 045.00 | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | 2 045.00 | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 1 712.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 120.00 | 515 074.00 | | 538 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 157.00 | 491 471.00 | | 528 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 963.00 | 23 604.00 | | 9 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 273.00 | | 4 203.00 | 216 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 220 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 475.00 | | 4 203.00 | 175 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 866.00 | 28 800.00 | | 92 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | 1 539.00 | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 741.00 | 27 260.00 | | 87 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VI Groupe et associés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VP Divers | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 835.00 | 117 835.00 | | 117 835.00 |
VW T.V.A. | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 173.00 | 157 173.00 | | 157 173.00 |