| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 4 640.00 | 1 002.00 | 5 642.00 |
AP Constructions | 3 286.00 | 176.00 | 3 110.00 | 3 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 392.00 | 683.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 003.00 | 6 208.00 | 4 795.00 | 11 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
BZ Autres créances | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CF Disponibilités | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 889.00 | 6 208.00 | 66 682.00 | 72 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DH Report à nouveau | 5 848.00 | -1 742.00 | | 5 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 123.00 | 7 589.00 | | 6 123.00 |
DL TOTAL (I) | 31 038.00 | 24 915.00 | | 31 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 058.00 | 14 057.00 | | 14 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 13 319.00 | | 5 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 929.00 | 16 407.00 | | 13 929.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 2 255.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 644.00 | 46 037.00 | | 35 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 682.00 | 70 953.00 | | 66 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 644.00 | 46 037.00 | | 35 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 293.00 | | 116 293.00 | 116 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 293.00 | | 116 293.00 | 116 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 297.00 | 100 723.00 | | 116 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 175.00 | 93 134.00 | | 110 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 123.00 | 7 589.00 | | 6 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | 3 286.00 | 2 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508.00 | 700.00 | | 5 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 165.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 535.00 | | 1 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |