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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
AN Terrains | 9 530.00 | 3 191.00 | 6 338.00 | 9 530.00 |
AP Constructions | 10 944.00 | 1 140.00 | 9 803.00 | 10 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 138.00 | 309 319.00 | 216 818.00 | 526 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 361.00 | 122 658.00 | 60 702.00 | 183 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
BF Prêts | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 005.00 | 455 135.00 | 474 869.00 | 930 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 851.00 | | 276 851.00 | 276 851.00 |
BZ Autres créances | 598 127.00 | | 598 127.00 | 598 127.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 915.00 | | 927 915.00 | 927 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 920.00 | 455 135.00 | 1 402 785.00 | 1 857 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 259.00 | -263 484.00 | | -63 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 537.00 | -659 775.00 | | -506 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 821.00 | 9 953.00 | | 8 821.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | -505 889.00 | -858 220.00 | | -505 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | 3 882.00 | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 106.00 | 520 119.00 | | 470 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 594.00 | 552 200.00 | | 502 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 845.00 | 3 144.00 | | 20 845.00 |
EA Autres dettes | 911 302.00 | 1 605 163.00 | | 911 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 908 675.00 | 2 686 625.00 | | 1 908 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 785.00 | 1 862 404.00 | | 1 402 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 848.00 | 2 682 743.00 | | 1 904 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FG Production vendue services | 4 257 399.00 | 144 572.00 | 4 401 971.00 | 4 257 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 129.00 | 144 572.00 | 4 402 701.00 | 4 258 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 547.00 | |
GE Autres charges | | | 21 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 289.00 | 32 783.00 | | 52 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132.00 | 1 368.00 | | 1 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 132.00 | 1 368.00 | | 35 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 34 085.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 074.00 | -32 717.00 | | 34 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 601.00 | -241 921.00 | | -91 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 557.00 | 3 563 808.00 | | 4 491 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 095.00 | 4 223 583.00 | | 4 998 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 537.00 | -659 775.00 | | -506 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 704.00 | | 54 488.00 | 858 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -17 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -17 830.00 | 163 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017.00 | -17 830.00 | 930 005.00 | 1 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | 747 345.00 | 1 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 874.00 | | 54 488.00 | 693 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 004.00 | | | 146 004.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 587.00 | 79 548.00 | | 375 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 713.00 | 3 112.00 | | 15 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 874.00 | 76 436.00 | | 359 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85.00 | | | 85.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 085.00 | | 34 000.00 | 34 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 106.00 | 470 106.00 | | 470 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 885.00 | 231 885.00 | | 231 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 810.00 | 120 810.00 | | 120 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
UP Prêts | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
UX Autres créances clients | 276 851.00 | 276 851.00 | | 276 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VB T. V. A. | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
VC Groupe et associés | 145 680.00 | 145 680.00 | | 145 680.00 |
VI Groupe et associés | 852 083.00 | 852 083.00 | | 852 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173.00 | | | 173.00 |
VP Divers | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 807.00 | 363 807.00 | | 363 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 051.00 | 877 216.00 | 163 835.00 | 1 041 051.00 |
VW T.V.A. | 149 010.00 | 149 010.00 | | 149 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 848.00 | 1 904 848.00 | 4 000.00 | 1 908 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 598.00 | 185 825.00 | | 158 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 287.00 | 16 537.00 | | 11 287.00 |
ST Autres comptes | 1 013 048.00 | 1 079 347.00 | | 1 013 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 334 777.00 | 1 042 100.00 | | 1 334 777.00 |
YT Sous‐traitance | 8 109.00 | 86 474.00 | | 8 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669 796.00 | 415 716.00 | | 669 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 140.00 | 55 593.00 | | 59 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 739.00 | 241 418.00 | | 217 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 863 496.00 | 699 469.00 | | 863 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 355.00 | 494 223.00 | | 614 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 037 019.00 | 2 640 175.00 | | 3 037 019.00 |