| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 4 752.00 | 4 278.00 | 473.00 | 4 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 883.00 | 20 215.00 | 9 668.00 | 29 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 078.00 | 7 395.00 | 31 682.00 | 39 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 805.00 | 31 889.00 | 59 916.00 | 91 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CF Disponibilités | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 704.00 | 31 889.00 | 100 815.00 | 132 704.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DH Report à nouveau | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 251.00 | 6 387.00 | | 8 251.00 |
DL TOTAL (I) | 25 189.00 | 16 938.00 | | 25 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 749.00 | 2 274.00 | | 32 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 232.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 527.00 | 23 018.00 | | 28 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 455.00 | 11 219.00 | | 13 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 625.00 | 36 745.00 | | 75 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 815.00 | 53 683.00 | | 100 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 907.00 | 36 745.00 | | 49 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 649.00 | | 353 649.00 | 353 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 649.00 | | 353 649.00 | 353 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 718.00 | 3 696.00 | | 5 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | 620.00 | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 1.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 1.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 2 035.00 | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 872.00 | 2 035.00 | | 4 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | -2 033.00 | | -4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 284.00 | 303 245.00 | | 361 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 033.00 | 296 857.00 | | 353 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 251.00 | 6 387.00 | | 8 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 884.00 | | 38 002.00 | 71 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 081.00 | 91 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 081.00 | 73 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 792.00 | | 38 002.00 | 53 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 536.00 | 10 433.00 | 18 080.00 | 39 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 536.00 | 10 433.00 | 18 080.00 | 39 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 750.00 | 7 925.00 | 24 825.00 | 32 750.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 627.00 | 49 908.00 | 25 719.00 | 75 627.00 |