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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 048.00 | 55 042.00 | 54 005.00 | 109 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 082.00 | 65 423.00 | 104 659.00 | 170 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
060 Stock marchandises | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
072 Créances – Autres | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
084 Disponibilités | 130 222.00 | | 130 222.00 | 130 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 046.00 | | 200 046.00 | 200 046.00 |
110 Total général Actif | 370 128.00 | 65 423.00 | 304 705.00 | 370 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 977.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 101 097.00 | 85 855.00 | | 101 097.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 782.00 | 243 554.00 | | 183 782.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 475.00 | 13 410.00 | | 8 475.00 |
224 Production immobilisée | | 3 979.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 054.00 | 6 658.00 | | 74 054.00 |
230 Autres produits | 11 484.00 | 6 894.00 | | 11 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 892.00 | 360 349.00 | | 378 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 082.00 | 58 663.00 | | 77 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 919.00 | -874.00 | | -5 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 525.00 | 92 610.00 | | 74 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -503.00 | 278.00 | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 60 597.00 | 65 892.00 | | 60 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 2 748.00 | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 051.00 | 100 765.00 | | 81 051.00 |
252 Charges sociales | 15 315.00 | 11 762.00 | | 15 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 888.00 | 9 888.00 | | 10 888.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 1 412.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 210.00 | 343 144.00 | | 315 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 681.00 | 17 205.00 | | 63 681.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 125.00 | 40 833.00 | | 6 125.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 834.00 | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 343.00 | 2 308.00 | | 2 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 977.00 | 54 896.00 | | 66 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 089.00 | | | 172 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 515.00 | | | 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -515.00 | | | -515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |