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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 925.00 | 13 264.00 | 75 661.00 | 88 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 190.00 | 22 762.00 | 232 428.00 | 255 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 365.00 | 36 026.00 | 699 339.00 | 735 365.00 |
BT Marchandises | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CF Disponibilités | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 113.00 | 36 026.00 | 756 087.00 | 792 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 26 952.00 | 117 749.00 | | 26 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 998.00 | -90 797.00 | | 39 998.00 |
DL TOTAL (I) | 68 600.00 | 28 602.00 | | 68 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 203.00 | 511 332.00 | | 495 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 440.00 | 180 085.00 | | 108 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 080.00 | 26 507.00 | | 31 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 764.00 | 49 727.00 | | 52 764.00 |
EA Autres dettes | | 42 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 487.00 | 810 168.00 | | 687 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 087.00 | 838 770.00 | | 756 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 543.00 | | 375 543.00 | 375 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 543.00 | | 375 543.00 | 375 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 177.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 328.00 | 7 443.00 | | 18 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 828.00 | 8 943.00 | | 20 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 2 325.00 | | 2 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 999.00 | 2 325.00 | | 6 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 828.00 | 6 618.00 | | 13 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 601.00 | 497 107.00 | | 638 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 603.00 | 587 904.00 | | 598 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 998.00 | -90 797.00 | | 39 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135.00 | 35 177.00 | 2 285.00 | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | 35 177.00 | 2 285.00 | 3 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 440.00 | 108 440.00 | | 108 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 764.00 | 52 764.00 | | 52 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 203.00 | 125 405.00 | 300 518.00 | 495 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 487.00 | | | 687 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 807.00 | 36 007.00 | 3 800.00 | 39 807.00 |