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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AP Constructions | 913.00 | 793.00 | 120.00 | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 154.00 | 11 789.00 | 365.00 | 12 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 399.00 | 20 251.00 | 32 148.00 | 52 399.00 |
BN En cours de production de biens | 189 362.00 | | 189 362.00 | 189 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 395.00 | 2 213.00 | 415 183.00 | 417 395.00 |
BZ Autres créances | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CF Disponibilités | 315 397.00 | | 315 397.00 | 315 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 277.00 | 2 213.00 | 933 065.00 | 935 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 676.00 | 22 464.00 | 965 213.00 | 987 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 998.00 | 72 228.00 | | 97 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 563.00 | 35 771.00 | | 33 563.00 |
DL TOTAL (I) | 241 561.00 | 217 998.00 | | 241 561.00 |
DP Provisions pour risques | 42 419.00 | 73 047.00 | | 42 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 419.00 | 73 047.00 | | 42 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 480.00 | | | 158 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 290.00 | 20 355.00 | | 20 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 960.00 | 337 642.00 | | 409 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 503.00 | 94 366.00 | | 92 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 233.00 | 452 362.00 | | 681 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 213.00 | 743 407.00 | | 965 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 753.00 | 452 362.00 | | 522 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 384.00 | | 30 015.00 | 22 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | 30 015.00 | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 277.00 | 974.00 | | 19 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 607.00 | 974.00 | | 11 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 047.00 | | 30 628.00 | 73 047.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 047.00 | 2 213.00 | 30 628.00 | 73 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 213.00 | 30 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 960.00 | 409 960.00 | | 409 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 412 084.00 | 412 084.00 | | 412 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 480.00 | | 158 480.00 | 158 480.00 |
VI Groupe et associés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 480.00 | | | 158 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 166.00 | 430 518.00 | 1 648.00 | 432 166.00 |
VW T.V.A. | 73 967.00 | 73 967.00 | | 73 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 233.00 | 522 753.00 | 158 480.00 | 681 233.00 |