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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 512.00 | 1 833.00 | 4 680.00 | 6 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 1 886.00 | 720.00 | 2 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 217.00 | 3 718.00 | 6 499.00 | 10 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BZ Autres créances | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 768.00 | 3 718.00 | 54 050.00 | 57 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
DH Report à nouveau | -663.00 | | | -663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185.00 | -663.00 | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355.00 | 3 170.00 | | 4 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 181.00 | 21 321.00 | | 18 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | 3 114.00 | | 7 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 182.00 | 19 079.00 | | 24 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 695.00 | 43 514.00 | | 49 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 050.00 | 46 684.00 | | 54 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 695.00 | 43 514.00 | | 49 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 656.00 | 87 995.00 | | 118 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 471.00 | 88 659.00 | | 117 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185.00 | -663.00 | | 1 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919.00 | | 6 298.00 | 3 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006.00 | | 5 507.00 | 1 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | | 792.00 | 1 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728.00 | 990.00 | | 2 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | 858.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | 133.00 | | 1 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VI Groupe et associés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VP Divers | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 396.00 | 47 296.00 | 1 100.00 | 48 396.00 |
VW T.V.A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |