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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 995.00 | | 2 143 995.00 | 2 143 995.00 |
BZ Autres créances | 19 528 404.00 | | 19 528 404.00 | 19 528 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 232.00 | | 193 232.00 | 193 232.00 |
CF Disponibilités | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 743 466.00 | | 19 743 466.00 | 19 743 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 887 460.00 | | 21 887 460.00 | 21 887 460.00 |
CU Autres participations | 2 143 973.00 | | 2 143 973.00 | 2 143 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 660 718.00 | 2 635 091.00 | | 2 660 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 376.00 | 275 626.00 | | 529 376.00 |
DK Provisions réglementées | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 163.00 | 3 697 787.00 | | 3 977 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 583 755.00 | | | 17 583 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 242.00 | 180 556.00 | | 322 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 910 297.00 | 274 561.00 | | 17 910 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 887 460.00 | 3 972 348.00 | | 21 887 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 30 163.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 262.00 | 26 245.00 | | 26 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 287.00 | 26 245.00 | | 26 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 713.00 | 3 918.00 | | 3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 9 399.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 648.00 | 319 756.00 | | 588 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 271.00 | 44 130.00 | | 59 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 376.00 | 275 626.00 | | 529 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 235.00 | | 22.00 | 2 170 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 262.00 | 2 143 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 262.00 | 2 143 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 235.00 | | 22.00 | 2 170 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 19 528 404.00 | | 19 528 404.00 | 19 528 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 581 970.00 | | | 17 581 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 528 404.00 | | 19 528 404.00 | 19 528 404.00 |