| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 141 485.00 | 22 478.00 | 119 007.00 | 141 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 818.00 | 403 998.00 | 247 820.00 | 651 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 046.00 | 41 347.00 | 9 698.00 | 51 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 099.00 | 467 824.00 | 379 275.00 | 847 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 308.00 | | 273 308.00 | 273 308.00 |
BZ Autres créances | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
CF Disponibilités | 120 080.00 | | 120 080.00 | 120 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 245.00 | | 467 245.00 | 467 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 343.00 | 467 824.00 | 846 519.00 | 1 314 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
DL TOTAL (I) | 143 846.00 | | | 143 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 657.00 | | | 414 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 738.00 | | | 117 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 226.00 | | | 168 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 674.00 | | | 702 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 519.00 | | | 846 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 161.00 | | | 357 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 974.00 | | 58 124.00 | 788 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 974.00 | | 57 374.00 | 786 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 750.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 393.00 | 100 431.00 | | 367 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 393.00 | 100 431.00 | | 367 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 738.00 | 117 738.00 | | 117 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 273 308.00 | 273 308.00 | | 273 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 657.00 | 70 255.00 | 193 595.00 | 414 657.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 922.00 | | | 203 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 147.00 | 323 547.00 | 2 600.00 | 326 147.00 |
VW T.V.A. | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 563.00 | 357 161.00 | 193 595.00 | 701 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
ST Autres comptes | 166 355.00 | | | 166 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
YT Sous‐traitance | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 045.00 | | | 220 045.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |