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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 208.00 | 42 319.00 | 1 889.00 | 44 208.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 506.00 | 47 217.00 | 2 289.00 | 49 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
072 Créances – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
084 Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
110 Total général Actif | 97 471.00 | 47 217.00 | 50 254.00 | 97 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 581.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 080.00 | 61 233.00 | | 67 080.00 |
222 Production stockée | 1 176.00 | 1 981.00 | | 1 176.00 |
230 Autres produits | 6 776.00 | 1 500.00 | | 6 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 032.00 | 64 714.00 | | 75 032.00 |
242 Autres charges externes. | 35 450.00 | 24 470.00 | | 35 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 795.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
252 Charges sociales | 10 903.00 | 10 904.00 | | 10 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | 2 204.00 | | 1 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 012.00 | 64 209.00 | | 75 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20.00 | 506.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20.00 | 506.00 | | 20.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 506.00 | | | 49 506.00 |