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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 971 771.00 | 1 292 139.00 | 1 679 632.00 | 2 971 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 814.00 | 1 292 141.00 | 1 691 673.00 | 2 983 814.00 |
BZ Autres créances | 4 065 396.00 | | 4 065 396.00 | 4 065 396.00 |
CF Disponibilités | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 287.00 | | 4 078 287.00 | 4 078 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 062 101.00 | 1 292 141.00 | 5 769 960.00 | 7 062 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 679 632.00 | | | 1 679 632.00 |
CU Autres participations | 12 043.00 | 2.00 | 12 041.00 | 12 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -792 197.00 | -1 076 578.00 | | -792 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 401.00 | 284 381.00 | | 1 535 401.00 |
DL TOTAL (I) | 744 854.00 | -790 547.00 | | 744 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 155.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007 942.00 | 6 463 763.00 | | 5 007 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 933.00 | 30 998.00 | | 16 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 025 106.00 | 6 494 916.00 | | 5 025 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 960.00 | 5 704 369.00 | | 5 769 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 106.00 | 6 494 916.00 | | 5 025 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 155.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 691 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 720.00 | 368 358.00 | | 148 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 901.00 | 792 743.00 | | 1 767 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 500.00 | 508 362.00 | | 232 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 401.00 | 284 381.00 | | 1 535 401.00 |