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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 309.00 | 5 135.00 | 174.00 | 5 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 238.00 | 72 533.00 | 5 705.00 | 78 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 547.00 | 77 668.00 | 180 879.00 | 258 547.00 |
BT Marchandises | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 128 450.00 | | 128 450.00 | 128 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 050.00 | | 322 050.00 | 322 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 597.00 | 77 668.00 | 502 929.00 | 580 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 534.00 | 51 744.00 | | 39 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 338.00 | 67 790.00 | | 41 338.00 |
DL TOTAL (I) | 261 872.00 | 300 534.00 | | 261 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 337.00 | 12 617.00 | | 6 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 959.00 | 7 960.00 | | 7 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 284.00 | 116 956.00 | | 127 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 307.00 | 52 512.00 | | 99 307.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 82.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 057.00 | 190 126.00 | | 241 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 929.00 | 490 660.00 | | 502 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 057.00 | 183 789.00 | | 241 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 275.00 | 10 393.00 | | 67 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 275.00 | 10 393.00 | | 67 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 284.00 | 127 284.00 | | 127 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VI Groupe et associés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 829.00 | 106 829.00 | | 106 829.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 057.00 | 241 057.00 | | 241 057.00 |