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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 492.00 | 9 722.00 | 3 763 770.00 | 3 773 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 814.00 | | 174 814.00 | 174 814.00 |
BZ Autres créances | 109 685.00 | | 109 685.00 | 109 685.00 |
CF Disponibilités | 541 455.00 | | 541 455.00 | 541 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 648.00 | | 829 648.00 | 829 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 141.00 | 9 722.00 | 4 593 418.00 | 4 603 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
CU Autres participations | 3 760 000.00 | 6 622.00 | 3 753 377.00 | 3 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 2 806 185.00 | 2 828 674.00 | | 2 806 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 771.00 | -22 489.00 | | 7 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 456.00 | 4 043 685.00 | | 4 051 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 671.00 | 538 850.00 | | 399 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 379.00 | | | 106 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 195.00 | | 4 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 545.00 | 127 984.00 | | 31 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 962.00 | 671 029.00 | | 541 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 418.00 | 4 714 714.00 | | 4 593 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 447.00 | 271 358.00 | | 282 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 379.00 | | | 106 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 678.00 | | 298 678.00 | 298 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 678.00 | | 298 678.00 | 298 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 871.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 631.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 1 188.00 | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 827.00 | 406 319.00 | | 298 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 056.00 | 428 808.00 | | 291 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 771.00 | -22 489.00 | | 7 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 343.00 | | 148.00 | 3 773 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 773 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770 243.00 | | 148.00 | 3 770 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 622.00 | 2 000.00 | | 4 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 622.00 | 2 000.00 | | 4 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 622.00 | 2 000.00 | | 4 622.00 |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 379.00 | 106 379.00 | | 106 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 814.00 | 174 814.00 | | 174 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 671.00 | 140 156.00 | 259 514.00 | 399 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 179.00 | | | 139 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 685.00 | 109 685.00 | | 109 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 585.00 | 288 192.00 | 10 392.00 | 298 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 962.00 | 282 447.00 | 259 514.00 | 541 962.00 |