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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 700.00 | 12 169.00 | 46 531.00 | 58 700.00 |
AP Constructions | 11 822.00 | 501.00 | 11 321.00 | 11 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 098.00 | 19 735.00 | 80 363.00 | 100 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134 900.00 | | 134 900.00 | 134 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 177 001.00 | 1 365 405.00 | 10 811 597.00 | 12 177 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 992.00 | | 763 992.00 | 763 992.00 |
BZ Autres créances | 726 080.00 | | 726 080.00 | 726 080.00 |
CF Disponibilités | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 929.00 | | 103 929.00 | 103 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 062.00 | | 1 622 062.00 | 1 622 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 839 391.00 | 1 365 405.00 | 12 473 987.00 | 13 839 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 618 223.00 | | | 618 223.00 |
CU Autres participations | 11 871 482.00 | 1 333 000.00 | 10 538 482.00 | 11 871 482.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 700.00 | 264 700.00 | | 264 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 940.00 | 225 940.00 | | 225 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 447 190.00 | 466 748.00 | | 1 447 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 890.00 | 1 200 443.00 | | 1 367 890.00 |
DK Provisions réglementées | 50 129.00 | 44 645.00 | | 50 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 350.00 | 2 224 975.00 | | 3 378 350.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 98 500.00 | | 12 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 145.00 | 99 045.00 | | 13 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 885 825.00 | 5 734 997.00 | | 4 885 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 221.00 | 2 279 082.00 | | 3 058 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 269.00 | 240 154.00 | | 309 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 491.00 | 562 435.00 | | 819 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 660.00 | 69 197.00 | | 8 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026.00 | 42 012.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 082 492.00 | 8 935 878.00 | | 9 082 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 473 987.00 | 11 259 897.00 | | 12 473 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 771.00 | 2 957 510.00 | | 2 890 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 746.00 | 439 346.00 | | 385 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 793 179.00 | | 2 793 179.00 | 2 793 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 179.00 | | 2 793 179.00 | 2 793 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 368.00 | 1 327.00 | | 7 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 368.00 | 1 327.00 | | 7 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 531.00 | 21 113.00 | | 452 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 485.00 | 5 463.00 | | 5 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 016.00 | 26 576.00 | | 508 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 647.00 | -25 249.00 | | -500 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360 647.00 | -229 146.00 | | -360 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 726.00 | 4 062 971.00 | | 4 379 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 835.00 | 2 862 528.00 | | 3 011 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 890.00 | 1 200 443.00 | | 1 367 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 039 690.00 | | 1 145 311.00 | 11 039 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 006 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 12 177 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 111 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | 42 000.00 | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 374.00 | | 95 546.00 | 24 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998 616.00 | | 1 007 766.00 | 10 998 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 021.00 | 19 384.00 | 32 405.00 | 13 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 7 706.00 | 12 169.00 | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | 11 678.00 | 20 236.00 | 8 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 645.00 | 5 485.00 | | 44 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 269.00 | 309 269.00 | | 309 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 491.00 | 760 675.00 | 58 816.00 | 819 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 900.00 | | 134 900.00 | 134 900.00 |
UX Autres créances clients | 763 992.00 | 763 992.00 | | 763 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 746.00 | 385 746.00 | | 385 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 079.00 | 1 425 395.00 | 2 972 184.00 | 4 500 079.00 |
VI Groupe et associés | 3 058 221.00 | | 3 058 221.00 | 3 058 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 065.00 | | | 1 147 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 080.00 | 107 857.00 | 618 223.00 | 726 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 900.00 | 975 778.00 | 753 123.00 | 1 728 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 082 492.00 | 2 890 771.00 | 6 089 221.00 | 9 082 492.00 |