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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 122 886.00 | 1 034 013.00 | 2 088 873.00 | 3 122 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801 112.00 | 5 272 502.00 | 2 528 610.00 | 7 801 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 895.00 | 12 394.00 | 7 500.00 | 19 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 943 894.00 | 6 318 910.00 | 4 624 983.00 | 10 943 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 410.00 | | 117 410.00 | 117 410.00 |
BZ Autres créances | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CF Disponibilités | 1 578 649.00 | | 1 578 649.00 | 1 578 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 841.00 | | 1 805 841.00 | 1 805 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 749 736.00 | 6 318 910.00 | 6 430 825.00 | 12 749 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 090.00 | | | 390 090.00 |
DL TOTAL (I) | 395 090.00 | | | 395 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 673 673.00 | | | 4 673 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 645.00 | | | 688 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 754.00 | | | 94 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 359.00 | | | 578 359.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 035 734.00 | | | 6 035 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 825.00 | | | 6 430 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 536.00 | | | 1 530 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 364 971.00 | | 1 364 971.00 | 1 364 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 971.00 | | 1 364 971.00 | 1 364 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 066.00 | | | -31 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 447.00 | | | 1 647 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 356.00 | | | 1 257 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 090.00 | | | 390 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 316 039.00 | | 213 395.00 | 11 316 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 541.00 | 10 943 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 541.00 | 10 943 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 316 039.00 | | 213 395.00 | 11 316 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190 500.00 | 713 951.00 | 585 541.00 | 6 190 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 190 500.00 | 713 951.00 | 585 541.00 | 6 190 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 754.00 | 94 754.00 | | 94 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
VB T. V. A. | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 673 659.00 | 696 005.00 | 2 932 972.00 | 4 673 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 366.00 | 734 821.00 | | 1 262 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 115.00 | | | 684 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 408.00 | 4 396.00 | 60 012.00 | 64 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 192.00 | 167 180.00 | 60 012.00 | 227 192.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035 734.00 | 1 530 536.00 | 2 932 972.00 | 6 035 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
ST Autres comptes | 219 587.00 | | | 219 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
YT Sous‐traitance | 988.00 | | | 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 832.00 | | | 323 832.00 |