| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 234.00 | 777.00 | 121 457.00 | 122 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
BZ Autres créances | 36 533.00 | | 36 533.00 | 36 533.00 |
CF Disponibilités | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 322.00 | 777.00 | 177 545.00 | 178 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 854.00 | 3 868.00 | | 6 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899.00 | 2 986.00 | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 64 753.00 | 61 854.00 | | 64 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 986.00 | 98 719.00 | | 97 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 9 139.00 | | 8 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 398.00 | 5 206.00 | | 6 398.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 791.00 | 113 194.00 | | 112 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 545.00 | 175 048.00 | | 177 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 791.00 | 113 194.00 | | 112 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 950.00 | 27 728.00 | | 31 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 051.00 | 24 741.00 | | 29 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 899.00 | 2 986.00 | | 2 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
UX Autres créances clients | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 594.00 | 131 594.00 | | 131 594.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 792.00 | 112 792.00 | | 112 792.00 |