| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 509.00 | 1 900.00 | 5 609.00 | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 140.00 | 106 900.00 | 92 240.00 | 199 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 649.00 | 108 800.00 | 97 849.00 | 206 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CF Disponibilités | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 057.00 | 108 800.00 | 157 256.00 | 266 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 291.00 | | | -7 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DL TOTAL (I) | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53.00 | | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 747.00 | | | 119 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 256.00 | | | 157 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 703.00 | 30 794.00 | 124 497.00 | 93 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 703.00 | 30 794.00 | 124 497.00 | 93 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 094.00 | | | 138 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 016.00 | | 14 633.00 | 192 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 016.00 | | 14 633.00 | 192 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 344.00 | 24 456.00 | | 84 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 344.00 | 24 456.00 | | 84 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 352.00 | 16 359.00 | 17 993.00 | 34 352.00 |
VI Groupe et associés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 747.00 | 101 754.00 | 17 993.00 | 119 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
ST Autres comptes | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
YT Sous‐traitance | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 762.00 | | | 99 762.00 |