| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BZ Autres créances | 410 377.00 | | 410 377.00 | 410 377.00 |
CF Disponibilités | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 679.00 | | 419 679.00 | 419 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 899.00 | | 431 899.00 | 431 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DH Report à nouveau | 5 403.00 | 3 624.00 | | 5 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 781.00 | 1 778.00 | | 13 781.00 |
DL TOTAL (I) | 310 703.00 | 296 922.00 | | 310 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 837.00 | 336 477.00 | | 114 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 8 949.00 | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | 785.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 195.00 | 346 211.00 | | 121 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 899.00 | 643 134.00 | | 431 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 195.00 | 346 211.00 | | 121 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -128.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 8 820.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 615.00 | 13 915.00 | | 19 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 834.00 | 12 136.00 | | 5 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 781.00 | 1 778.00 | | 13 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 500.00 | 336 500.00 | | 336 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 200.00 | 346 200.00 | | 346 200.00 |