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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 254.00 | 21 252.00 | 2.00 | 21 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 743.00 | 21 252.00 | 34 491.00 | 55 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
BZ Autres créances | 80 957.00 | | 80 957.00 | 80 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 581.00 | | 142 581.00 | 142 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 325.00 | 21 252.00 | 177 072.00 | 198 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
DH Report à nouveau | 39 195.00 | 28 735.00 | | 39 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 157.00 | 10 460.00 | | -56 157.00 |
DL TOTAL (I) | -2 847.00 | 53 311.00 | | -2 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 794.00 | 4 439.00 | | 35 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 193.00 | 20 450.00 | | 54 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 184.00 | 32 043.00 | | 81 184.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | 12 384.00 | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 919.00 | 73 609.00 | | 179 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 072.00 | 126 920.00 | | 177 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 751.00 | 63 121.00 | 587 871.00 | 524 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 751.00 | 63 121.00 | 587 871.00 | 524 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 976.00 | 872.00 | | 9 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 577.00 | 872.00 | | 11 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 237.00 | -872.00 | | -10 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 154.00 | 543 342.00 | | 590 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 311.00 | 532 883.00 | | 646 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 157.00 | 10 460.00 | | -56 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 688.00 | | 25 056.00 | 30 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 25 000.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | 56.00 | 2 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 422.00 | 1 830.00 | | 19 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 422.00 | 1 830.00 | | 19 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 628.00 | 7 274.00 | 15 354.00 | 22 628.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 429.00 | 141 439.00 | 2 989.00 | 144 429.00 |
VW T.V.A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 919.00 | 164 565.00 | 15 354.00 | 179 919.00 |