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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 135.00 | 100 185.00 | 54 951.00 | 155 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 177.00 | 101 583.00 | 2 940 595.00 | 3 042 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 962.00 | 76 143.00 | 88 819.00 | 164 962.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 784.00 | 76 143.00 | 120 641.00 | 196 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 961.00 | 177 726.00 | 3 061 235.00 | 3 238 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 135.00 | | | 155 135.00 |
CU Autres participations | 2 887 042.00 | 1 398.00 | 2 885 644.00 | 2 887 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 2 157 325.00 | 2 157 325.00 | | 2 157 325.00 |
DH Report à nouveau | -10 712.00 | | | -10 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 190.00 | -10 712.00 | | -28 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 423.00 | 2 509 613.00 | | 2 481 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 081.00 | 388 011.00 | | 292 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 413.00 | 201 938.00 | | 202 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | 17 264.00 | | 14 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 189.00 | 77 487.00 | | 71 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 813.00 | 684 700.00 | | 579 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 235.00 | 3 194 312.00 | | 3 061 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 410.00 | 392 743.00 | | 384 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 755.00 | | 369 755.00 | 369 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 755.00 | | 369 755.00 | 369 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 755.00 | 367 449.00 | | 369 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 945.00 | 378 161.00 | | 397 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 190.00 | -10 712.00 | | -28 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 122.00 | | 55.00 | 3 042 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 042 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042 122.00 | | 55.00 | 3 042 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 85 767.00 | 14 417.00 | | 85 767.00 |
6T Sur comptes clients | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 308.00 | 14 417.00 | | 163 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 308.00 | 14 417.00 | | 163 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 413.00 | 202 413.00 | | 202 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 135.00 | 155 135.00 | | 155 135.00 |
UX Autres créances clients | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 956.00 | 96 554.00 | 195 402.00 | 291 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 603.00 | 323 603.00 | | 323 603.00 |
VW T.V.A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 813.00 | 384 410.00 | 195 402.00 | 579 813.00 |