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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 575.00 | 19 339.00 | 1 236.00 | 20 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 390.00 | 21 939.00 | 34 451.00 | 56 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BZ Autres créances | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CF Disponibilités | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 728.00 | 21 939.00 | 77 789.00 | 99 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DH Report à nouveau | -7 622.00 | -2 744.00 | | -7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | -4 877.00 | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 29 567.00 | 28 765.00 | | 29 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 6 017.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 2 187.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 932.00 | 17 229.00 | | 16 932.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 988.00 | 33 279.00 | | 28 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 222.00 | 58 712.00 | | 48 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 789.00 | 87 477.00 | | 77 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 222.00 | 58 712.00 | | 48 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 507.00 | | 167 507.00 | 167 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 507.00 | | 167 507.00 | 167 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | 7 385.00 | | 1 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 565.00 | 6 794.00 | | 7 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 192.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 72 399.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -7 399.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 215.00 | -2 915.00 | | -3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 608.00 | 252 993.00 | | 168 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 807.00 | 257 870.00 | | 167 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802.00 | -4 877.00 | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 993.00 | 946.00 | | 20 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 393.00 | 946.00 | | 18 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 2 270.00 | | 2 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 772.00 | 4 371.00 | | 3 772.00 |
ST Autres comptes | 37 253.00 | 32 588.00 | | 37 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 954.00 | 22 323.00 | | 21 954.00 |
YT Sous‐traitance | 1 109.00 | 39 225.00 | | 1 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 634.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 571.00 | 2 904.00 | | 3 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 365.00 | 32 783.00 | | 32 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 730.00 | 16 687.00 | | 10 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 088.00 | 98 507.00 | | 64 088.00 |