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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 604.00 | 6 048.00 | 25 556.00 | 31 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 222.00 | | 397 222.00 | 397 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 320.00 | | 210 320.00 | 210 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 214.00 | | 133 214.00 | 133 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 010.00 | 6 048.00 | 790 962.00 | 797 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 418.00 | | 559 418.00 | 559 418.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 53.00 | 499 948.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 248 909.00 | | 248 909.00 | 248 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 308 616.00 | 53.00 | 1 308 564.00 | 1 308 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 627.00 | 6 101.00 | 2 099 526.00 | 2 105 627.00 |
CU Autres participations | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 585.00 | 670 103.00 | | 1 138 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 934.00 | 518 482.00 | | 365 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 927.00 | 1 198 993.00 | | 1 514 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 314.00 | 215 803.00 | | 311 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 958.00 | | 2 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 494.00 | 367 727.00 | | 270 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 599.00 | 584 487.00 | | 584 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 526.00 | 1 783 480.00 | | 2 099 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 395.00 | | 929 395.00 | 929 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 395.00 | | 929 395.00 | 929 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 49 819.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 49 819.00 | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 49 819.00 | | -74.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 222.00 | 6 252.00 | | 53 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 781.00 | 195 202.00 | | 119 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 789.00 | 1 141 770.00 | | 957 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 856.00 | 623 289.00 | | 591 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 934.00 | 518 482.00 | | 365 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 157.00 | | 434 501.00 | 501 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 820.00 | | 765 406.00 | 109 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 820.00 | 28 827.00 | 797 010.00 | 109 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 827.00 | 31 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 382.00 | | 27 050.00 | 33 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 775.00 | | 407 451.00 | 467 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 309.00 | 2 493.00 | 2 753.00 | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 309.00 | 2 493.00 | 2 753.00 | 6 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 222.00 | | | 397 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 214.00 | | | 133 214.00 |
UX Autres créances clients | 559 418.00 | | | 559 418.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 310 424.00 | 310 424.00 | | 310 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 144.00 | 559 708.00 | 530 436.00 | 1 090 144.00 |
VW T.V.A. | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 599.00 | 584 599.00 | | 584 599.00 |