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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 571.00 | 122 089.00 | 28 482.00 | 150 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 961.00 | 48 924.00 | 62 037.00 | 110 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 649.00 | 171 013.00 | 127 635.00 | 298 649.00 |
BT Marchandises | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 778.00 | 3 657.00 | 174 121.00 | 177 778.00 |
BZ Autres créances | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CF Disponibilités | 180 253.00 | | 180 253.00 | 180 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 349.00 | 3 657.00 | 436 692.00 | 440 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 998.00 | 174 670.00 | 564 328.00 | 738 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 893.00 | 403 493.00 | | 449 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 147.00 | 46 400.00 | | -17 147.00 |
DL TOTAL (I) | 443 745.00 | 460 893.00 | | 443 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 057.00 | 76 838.00 | | 81 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 311.00 | 30 677.00 | | 23 311.00 |
EA Autres dettes | 16 214.00 | 3 115.00 | | 16 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 582.00 | 130 630.00 | | 120 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 328.00 | 591 523.00 | | 564 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 582.00 | | | 120 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 240.00 | | 599 240.00 | 599 240.00 |
FG Production vendue services | 310 169.00 | | 310 169.00 | 310 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 409.00 | | 909 409.00 | 909 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3 805.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 43 151.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 004.00 | 46 956.00 | | 24 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 4 107.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | 1 550.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 5 657.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 502.00 | 41 299.00 | | 23 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 308.00 | 1 170 921.00 | | 961 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 456.00 | 1 124 521.00 | | 978 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 147.00 | 46 400.00 | | -17 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 126.00 | 114 347.00 | | 120 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 486.00 | | 49 761.00 | 251 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 298 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 261 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 486.00 | | 37 645.00 | 226 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 116.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 935.00 | 16 363.00 | 2 285.00 | 156 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 935.00 | 16 363.00 | 2 285.00 | 156 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
UX Autres créances clients | 177 778.00 | 177 778.00 | | 177 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 480.00 | 199 364.00 | 12 116.00 | 211 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 583.00 | 120 583.00 | | 120 583.00 |