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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 385.00 | 3 524.00 | 1 860.00 | 5 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 532.00 | 13 518.00 | 30 013.00 | 43 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 925.00 | 13 518.00 | 91 407.00 | 104 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
DH Report à nouveau | -42 729.00 | -14 350.00 | | -42 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 699.00 | -28 379.00 | | 4 699.00 |
DL TOTAL (I) | -13 790.00 | -18 489.00 | | -13 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 261.00 | 57 465.00 | | 43 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 27 351.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 148.00 | 62 571.00 | | 35 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 788.00 | 15 628.00 | | 12 788.00 |
EA Autres dettes | | 1 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 197.00 | 164 430.00 | | 105 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 407.00 | 145 941.00 | | 91 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 529.00 | 120 829.00 | | 53 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 317.00 | | 193 317.00 | 193 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 317.00 | | 193 317.00 | 193 317.00 |
FQ Autres produits | | | 3 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 14 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 648.00 | 21 315.00 | | 14 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 154.00 | 1 250.00 | | 30 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 254.00 | 1 250.00 | | 30 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 429.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 784.00 | 821.00 | | 29 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 502.00 | 297 564.00 | | 227 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 804.00 | 325 943.00 | | 222 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 699.00 | -28 379.00 | | 4 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 339.00 | | 1 335.00 | 46 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 142.00 | 43 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 142.00 | 15 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 186.00 | | 1 335.00 | 18 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 822.00 | 18 772.00 | 1 050.00 | 19 822.00 |