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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 434.00 | 153 347.00 | 4 087.00 | 157 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 485.00 | 46 432.00 | 26 053.00 | 72 485.00 |
BF Prêts | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 193.00 | 200 409.00 | 67 785.00 | 268 193.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 150.00 | 5 148.00 | 816 002.00 | 821 150.00 |
BZ Autres créances | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CF Disponibilités | 238 272.00 | | 238 272.00 | 238 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 790.00 | 5 148.00 | 1 148 642.00 | 1 153 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 983.00 | 205 557.00 | 1 216 426.00 | 1 421 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 022.00 | 398 669.00 | | 562 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 592.00 | 163 352.00 | | -58 592.00 |
DL TOTAL (I) | 536 429.00 | 595 022.00 | | 536 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 847.00 | 420 897.00 | | 260 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 032.00 | 511 690.00 | | 218 032.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 61 948.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 997.00 | 994 747.00 | | 679 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 426.00 | 1 589 768.00 | | 1 216 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 997.00 | 994 747.00 | | 479 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 743.00 | | 1 745 743.00 | 1 745 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 743.00 | | 1 745 743.00 | 1 745 743.00 |
FQ Autres produits | | | 34 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 844.00 | |
GE Autres charges | | | 9 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 316.00 | 2 024 608.00 | | 1 785 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 908.00 | 1 861 256.00 | | 1 843 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 592.00 | 163 352.00 | | -58 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 272.00 | 8 136.00 | | 16 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 688.00 | | 1 005.00 | 271 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 37 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 268 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 914.00 | | 1 005.00 | 228 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 565.00 | 8 844.00 | | 191 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 113.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 048.00 | 8 731.00 | | 191 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 847.00 | 260 847.00 | | 260 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 865.00 | 202 865.00 | | 202 865.00 |
UP Prêts | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
UX Autres créances clients | 821 150.00 | 821 150.00 | | 821 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 239.00 | 840 595.00 | 37 644.00 | 878 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 997.00 | 479 997.00 | 200 000.00 | 679 997.00 |