| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 822.00 | 52 066.00 | 54 756.00 | 106 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 974.00 | 53 823.00 | 14 151.00 | 67 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 608.00 | 107 179.00 | 76 429.00 | 183 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 777.00 | | 154 777.00 | 154 777.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 421 792.00 | | 421 792.00 | 421 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 129.00 | | 636 129.00 | 636 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 736.00 | 107 179.00 | 712 558.00 | 819 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 310 886.00 | 223 165.00 | | 310 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 284.00 | 87 722.00 | | 162 284.00 |
DL TOTAL (I) | 496 271.00 | 333 986.00 | | 496 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 955.00 | 18 348.00 | | 8 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 822.00 | 52 416.00 | | 109 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 813.00 | 63 526.00 | | 93 813.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 2 500.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 287.00 | 139 436.00 | | 216 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 558.00 | 473 422.00 | | 712 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 921.00 | | 958 921.00 | 958 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 921.00 | | 958 921.00 | 958 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 868.00 | | | -6 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 546.00 | 27 230.00 | | 52 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 995.00 | 737 430.00 | | 976 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 710.00 | 649 709.00 | | 814 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 284.00 | 87 722.00 | | 162 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 201.00 | 14 910.00 | 19 932.00 | 112 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 911.00 | 14 910.00 | 19 932.00 | 110 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 822.00 | 109 822.00 | | 109 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 814.00 | 93 814.00 | | 93 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 321.00 | 164 321.00 | | 164 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 480.00 | 164 321.00 | 2 159.00 | 166 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 287.00 | 216 287.00 | | 216 287.00 |