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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 015.00 | 34 999.00 | 56 015.00 | 91 015.00 |
040 Immobilisations financières | 247 826.00 | | 247 826.00 | 247 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 840.00 | 34 999.00 | 303 841.00 | 338 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 398.00 | 8 251.00 | 14 147.00 | 22 398.00 |
084 Disponibilités | 242 548.00 | | 242 548.00 | 242 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 620.00 | 8 251.00 | 258 369.00 | 266 620.00 |
110 Total général Actif | 605 461.00 | 43 250.00 | 562 210.00 | 605 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 215 903.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 025.00 | 60 001.00 | | 60 025.00 |
242 Autres charges externes. | 16 720.00 | 13 882.00 | | 16 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | 1 004.00 | | 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 702.00 | 2 147.00 | | 3 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 049.00 | 17 033.00 | | 21 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 976.00 | 42 968.00 | | 38 976.00 |
280 Produits financiers | 230 152.00 | 27 387.00 | | 230 152.00 |
294 Charges financières | 231 612.00 | 61 212.00 | | 231 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 294.00 | -5 858.00 | | 35 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 738.00 | | | 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 373 247.00 | | | 373 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 299.00 | | | 601 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 488.00 | | | 84 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 375 001.00 | | | 375 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 226 318.00 | | | 226 318.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 536.00 | | | 536.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 536.00 | | | 536.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 227 780.00 | | | 227 780.00 |