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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 065.00 | 9 924.00 | 141.00 | 10 065.00 |
040 Immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 989.00 | 9 924.00 | 80 065.00 | 89 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
060 Stock marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
072 Créances – Autres | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
084 Disponibilités | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
110 Total général Actif | 115 512.00 | 9 924.00 | 105 588.00 | 115 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 108 027.00 | | | 108 027.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 694.00 | | | 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2.00 | | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
252 Charges sociales | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | | | 558.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 866.00 | | | 2 866.00 |