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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 833.00 | 16 363.00 | 4 470.00 | 20 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 258.00 | 266.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 357.00 | 16 621.00 | 24 736.00 | 41 357.00 |
BT Marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
CF Disponibilités | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 425.00 | 16 621.00 | 62 804.00 | 79 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 5 639.00 | 1 564.00 | | 5 639.00 |
DH Report à nouveau | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | 4 075.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 21 366.00 | 19 863.00 | | 21 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 777.00 | 31 460.00 | | 25 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | 38.00 | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 8 530.00 | | 10 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542.00 | 2 261.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 438.00 | 42 288.00 | | 41 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 804.00 | 62 152.00 | | 62 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 438.00 | 42 288.00 | | 41 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 350.00 | 4 271.00 | | 12 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 4 271.00 | | 12 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866.00 | | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |