| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 549.00 | 11 744.00 | 805.00 | 12 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 902.00 | 13 836.00 | 1 066.00 | 14 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 117.00 | 25 579.00 | 236 537.00 | 262 117.00 |
BN En cours de production de biens | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 541.00 | | 105 541.00 | 105 541.00 |
BZ Autres créances | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CF Disponibilités | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 824.00 | | 249 824.00 | 249 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 941.00 | 25 579.00 | 486 361.00 | 511 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -200 361.00 | -132 594.00 | | -200 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 047.00 | -67 767.00 | | 87 047.00 |
DL TOTAL (I) | -105 814.00 | -192 861.00 | | -105 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 185.00 | 60 317.00 | | 52 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 899.00 | 44 924.00 | | 117 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 566.00 | 98 594.00 | | 166 566.00 |
EA Autres dettes | 255 525.00 | 283 989.00 | | 255 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 176.00 | 488 079.00 | | 592 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 361.00 | 295 217.00 | | 486 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 744.00 | 427 762.00 | | 540 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 460.00 | | 490 460.00 | 490 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 460.00 | | 490 460.00 | 490 460.00 |
FM Production stockée | | | 50 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | 2 968.00 | | 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 285.00 | 13 833.00 | | 4 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | 14 466.00 | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 285.00 | -11 949.00 | | -4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 620.00 | 198 590.00 | | 541 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 573.00 | 266 357.00 | | 454 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 047.00 | -67 767.00 | | 87 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 117.00 | | | 262 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 924.00 | 655.00 | | 24 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 924.00 | 655.00 | | 24 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 525.00 | 255 525.00 | | 255 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VI Groupe et associés | 52 185.00 | 753.00 | 51 432.00 | 52 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 621.00 | 138 621.00 | | 138 621.00 |
VW T.V.A. | 86 153.00 | 86 153.00 | | 86 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 176.00 | 540 744.00 | 51 432.00 | 592 176.00 |