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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 367.00 | 416.00 | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 014.00 | 16 672.00 | 342.00 | 17 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 781.00 | 25 971.00 | 28 811.00 | 54 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 948.00 | 44 009.00 | 32 938.00 | 76 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
BZ Autres créances | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 218 865.00 | | 218 865.00 | 218 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 280.00 | | 348 280.00 | 348 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 228.00 | 44 009.00 | 381 219.00 | 425 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 061.00 | | | 200 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
DL TOTAL (I) | 217 813.00 | | | 217 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 197.00 | | | 70 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 406.00 | | | 163 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 219.00 | | | 381 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 181.00 | | | 152 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 282.00 | | 517 282.00 | 517 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 282.00 | | 517 282.00 | 517 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 614.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 243.00 | | | 525 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 291.00 | | | 516 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 843.00 | | 22 104.00 | 54 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 691.00 | | 22 104.00 | 49 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 394.00 | 10 614.00 | | 33 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 430.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 458.00 | 10 184.00 | | 32 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 874.00 | 3 649.00 | 11 225.00 | 14 874.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VP Divers | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 285.00 | 106 915.00 | 3 370.00 | 110 285.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 405.00 | 152 180.00 | 11 225.00 | 163 405.00 |