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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 526.00 | 95 446.00 | 31 080.00 | 126 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 068.00 | 95 446.00 | 43 622.00 | 139 068.00 |
BT Marchandises | 116 615.00 | | 116 615.00 | 116 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CF Disponibilités | 186 274.00 | | 186 274.00 | 186 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 776.00 | | 331 776.00 | 331 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 843.00 | 95 446.00 | 375 397.00 | 470 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 454.00 | -138 831.00 | | -51 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 880.00 | 87 377.00 | | 75 880.00 |
DL TOTAL (I) | 34 426.00 | -41 454.00 | | 34 426.00 |
DN Avances conditionnées | 54 098.00 | 60 000.00 | | 54 098.00 |
DO TOTAL (II) | 54 098.00 | 60 000.00 | | 54 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837.00 | 202 915.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 313.00 | 103 706.00 | | 174 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 932.00 | 88 914.00 | | 107 932.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 1 090.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 874.00 | 396 624.00 | | 286 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 397.00 | 415 170.00 | | 375 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 874.00 | 396 624.00 | | 286 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 198.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 068.00 | | | 139 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 526.00 | | | 126 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 788.00 | 5 658.00 | | 89 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 788.00 | 5 658.00 | | 89 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 313.00 | 174 313.00 | | 174 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
UX Autres créances clients | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VW T.V.A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 874.00 | 286 874.00 | | 286 874.00 |