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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 453.00 | 611.00 | 1 064.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 260.00 | 66 692.00 | 91 568.00 | 158 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 124.00 | | 156 124.00 | 156 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 449.00 | 67 145.00 | 1 330 304.00 | 1 397 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 920.00 | | 82 920.00 | 82 920.00 |
CF Disponibilités | 86 285.00 | | 86 285.00 | 86 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 064.00 | | 170 064.00 | 170 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 514.00 | 67 145.00 | 1 500 369.00 | 1 567 514.00 |
CU Autres participations | 1 082 001.00 | | 1 082 001.00 | 1 082 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 012.00 | 780 012.00 | | 780 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
DG Autres réserves | 336 583.00 | 400 012.00 | | 336 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 697.00 | -63 429.00 | | -1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 676.00 | 1 138 373.00 | | 1 136 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 349.00 | 204 708.00 | | 236 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 3 312.00 | | 6 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 205.00 | 51 499.00 | | 28 205.00 |
EA Autres dettes | 92 480.00 | 9 530.00 | | 92 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 692.00 | 269 050.00 | | 363 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 369.00 | 1 407 423.00 | | 1 500 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 749.00 | 124 297.00 | | 196 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 805.00 | 40 885.00 | | 38 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 022.00 | | | 142 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 022.00 | | | 142 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 380.00 | 25.00 | | 31 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 642.00 | -25.00 | | 110 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 036.00 | 131 820.00 | | 221 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 733.00 | 195 249.00 | | 222 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 697.00 | -63 429.00 | | -1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 660.00 | 19 356.00 | 42 870.00 | 90 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 355.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 562.00 | 19 001.00 | 42 870.00 | 90 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 156 124.00 | | 156 124.00 | 156 124.00 |
VC Groupe et associés | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 904.00 | 83 779.00 | 156 124.00 | 239 904.00 |