| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
AN Terrains | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 827 713.00 | 3 978 428.00 | 849 286.00 | 4 827 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 040.00 | 15 811.00 | 1 229.00 | 17 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 166.00 | 1.00 | 521 166.00 | 521 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 670 767.00 | 4 251 571.00 | 1 419 198.00 | 5 670 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
BZ Autres créances | 567 979.00 | | 567 979.00 | 567 979.00 |
CF Disponibilités | 112 881.00 | | 112 881.00 | 112 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 202.00 | | 838 202.00 | 838 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 123.00 | 4 251 571.00 | 2 414 552.00 | 6 666 123.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 157 154.00 | | 157 154.00 | 157 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 977.00 | 246 977.00 | | 246 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 850.00 | 265 850.00 | | 265 850.00 |
DH Report à nouveau | -2 406 134.00 | -1 707 096.00 | | -2 406 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 813.00 | -699 038.00 | | -655 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 055 004.00 | 1 160 638.00 | | 1 055 004.00 |
DL TOTAL (I) | -1 741 093.00 | -979 646.00 | | -1 741 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 166.00 | 398 647.00 | | 1 901 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 062.00 | 1 204 431.00 | | 1 337 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 400.00 | 599 889.00 | | 549 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 017.00 | 120 197.00 | | 368 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 645.00 | 2 323 164.00 | | 4 155 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 552.00 | 1 343 518.00 | | 2 414 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 901 166.00 | | | 1 901 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 667.00 | | 415 667.00 | 415 667.00 |
FG Production vendue services | 94 124.00 | | 94 124.00 | 94 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 792.00 | | 509 792.00 | 509 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 29 369.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 134.00 | 105 924.00 | | 123 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 999.00 | 210 389.00 | | 200 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 445.00 | 345 682.00 | | 324 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 581.00 | 60 619.00 | | 4 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 357.00 | 19 613.00 | | 273 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 999.00 | 210 389.00 | | 200 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 937.00 | 290 621.00 | | 478 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 492.00 | 55 061.00 | | -154 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 284 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 735.00 | 800 087.00 | | 998 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 547.00 | 1 499 125.00 | | 1 654 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 813.00 | -699 038.00 | | -655 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 831 080.00 | | 1 278 361.00 | 4 831 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 977.00 | | | 246 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 674.00 | 5 670 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 674.00 | 5 413 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 748.00 | | 1 278 361.00 | 4 573 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 751.00 | 272 721.00 | 165 317.00 | 1 723 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 842.00 | 134.00 | | 246 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 103.00 | 252.00 | | 10 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 805.00 | 272 335.00 | 165 317.00 | 1 466 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 902.00 | 34 688.00 | 248 927.00 | 585 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 062.00 | 1 337 062.00 | | 1 337 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 993.00 | 89 100.00 | 165 893.00 | 254 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 017.00 | 368 017.00 | | 368 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 925.00 | 250 925.00 | | 250 925.00 |
UX Autres créances clients | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
VB T. V. A. | 552 616.00 | 373 616.00 | 179 000.00 | 552 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 264.00 | | 1 315 264.00 | 1 315 264.00 |
VP Divers | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 377.00 | 430.00 | 27 947.00 | 28 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 680.00 | 15 802.00 | 142 878.00 | 158 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 734.00 | 485 856.00 | 321 878.00 | 807 734.00 |
VW T.V.A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 645.00 | 2 095 328.00 | 1 758 031.00 | 4 155 645.00 |