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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
AP Constructions | 389 900.00 | 165 363.00 | 224 537.00 | 389 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 043.00 | 116 440.00 | 3 603.00 | 120 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 436.00 | 313 636.00 | 229 800.00 | 543 436.00 |
BT Marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 225.00 | | 140 225.00 | 140 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 474.00 | 955.00 | 35 519.00 | 36 474.00 |
BZ Autres créances | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
CF Disponibilités | 167 472.00 | | 167 472.00 | 167 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 611.00 | 955.00 | 428 656.00 | 429 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 048.00 | 314 591.00 | 658 456.00 | 973 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 826.00 | 47 500.00 | | -43 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 578.00 | -91 326.00 | | 64 578.00 |
DL TOTAL (I) | 31 752.00 | -32 826.00 | | 31 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 484.00 | 138 773.00 | | 120 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 484.00 | 138 773.00 | | 120 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 701.00 | 226 570.00 | | 58 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 298.00 | 25 082.00 | | 13 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 970.00 | 190 682.00 | | 337 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 334.00 | 61 045.00 | | 89 334.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | 2 817.00 | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 220.00 | 506 196.00 | | 506 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 456.00 | 612 143.00 | | 658 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 436.00 | | | 543 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 504.00 | | | 534 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 824.00 | 47 813.00 | | 265 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 551.00 | 47 813.00 | | 258 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 773.00 | | 18 289.00 | 138 773.00 |
6T Sur comptes clients | 7 080.00 | 416.00 | 6 541.00 | 7 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 080.00 | 416.00 | 6 541.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 853.00 | 416.00 | 24 830.00 | 145 853.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 970.00 | 337 970.00 | | 337 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502.00 | 739.00 | 763.00 | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 158.00 | 120 735.00 | 2 423.00 | 123 158.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 921.00 | 492 921.00 | | 492 921.00 |