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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 520.00 | 5 594.00 | 9 925.00 | 15 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 659.00 | 100 259.00 | 74 400.00 | 174 659.00 |
BF Prêts | 261 892.00 | 261 892.00 | | 261 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 260 833.00 | 542 952.00 | 9 717 881.00 | 10 260 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 465.00 | | 283 465.00 | 283 465.00 |
BZ Autres créances | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 333.00 | | 835 333.00 | 835 333.00 |
CF Disponibilités | 2 161 586.00 | | 2 161 586.00 | 2 161 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 142.00 | | 3 297 142.00 | 3 297 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 557 975.00 | 542 952.00 | 13 015 023.00 | 13 557 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 808 763.00 | 175 207.00 | 9 633 556.00 | 9 808 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 8 518 993.00 | 16 898 250.00 | | 8 518 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 012 734.00 | -311 151.00 | | 4 012 734.00 |
DL TOTAL (I) | 12 532 552.00 | 16 588 198.00 | | 12 532 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 891.00 | 696 221.00 | | 227 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 2 466.00 | | 6 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 381.00 | 93 779.00 | | 190 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 57 434.00 | 302.00 | | 57 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 471.00 | 792 768.00 | | 482 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 015 023.00 | 17 380 967.00 | | 13 015 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 093 163.00 | 5 992.00 | | 8 093 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 093 163.00 | 5 992.00 | | 8 093 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743 777.00 | 683.00 | | 3 743 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743 777.00 | 683.00 | | 3 743 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 349 386.00 | 5 310.00 | | 4 349 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 893.00 | -6 528.00 | | 93 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 645 327.00 | 503 755.00 | | 8 645 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 592.00 | 814 906.00 | | 4 632 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 012 734.00 | -311 151.00 | | 4 012 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 228 663.00 | | 43 950.00 | 16 228 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 011 780.00 | 10 245 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 011 780.00 | 10 260 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 213 143.00 | | 43 950.00 | 16 213 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007.00 | 2 588.00 | 5 594.00 | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | 2 588.00 | 5 594.00 | 3 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 381.00 | 190 381.00 | | 190 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 325.00 | 285 325.00 | | 285 325.00 |
UP Prêts | 261 892.00 | | 261 892.00 | 261 892.00 |
UX Autres créances clients | 283 465.00 | 283 465.00 | | 283 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 115.00 | 300 223.00 | 261 892.00 | 562 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 471.00 | 482 471.00 | | 482 471.00 |