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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 536.00 | 49 743.00 | 9 793.00 | 59 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 485.00 | 72 666.00 | 23 819.00 | 96 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 975.00 | 122 409.00 | 38 566.00 | 160 975.00 |
BT Marchandises | 201 620.00 | | 201 620.00 | 201 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 685.00 | 900.00 | 121 785.00 | 122 685.00 |
BZ Autres créances | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 523.00 | 900.00 | 343 623.00 | 344 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 498.00 | 123 309.00 | 382 190.00 | 505 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DH Report à nouveau | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 127 296.00 | | | 127 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 894.00 | | | 254 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 190.00 | | | 382 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 388.00 | 23 878.00 | 147 266.00 | 123 388.00 |
FG Production vendue services | 341 058.00 | | 341 058.00 | 341 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 446.00 | 23 878.00 | 488 324.00 | 464 446.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 990.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 409.00 | | | 511 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 430.00 | | | 510 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979.00 | | | 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 552.00 | | 30 986.00 | 268 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 562.00 | 160 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 462.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 160 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 462.00 | | | 123 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 090.00 | | 30 731.00 | 142 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 255.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 263.00 | 21 990.00 | 124 844.00 | 225 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 823.00 | 5 231.00 | 123 054.00 | 117 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 440.00 | 16 759.00 | 1 790.00 | 107 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 121 785.00 | | | 121 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
VI Groupe et associés | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 905.00 | 138 750.00 | 1 155.00 | 139 905.00 |
VW T.V.A. | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 894.00 | 243 724.00 | 11 170.00 | 254 894.00 |