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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 7 438.00 | 2 508.00 | 4 929.00 | 7 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 495.00 | 508 668.00 | 131 826.00 | 640 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 528.00 | 328 619.00 | 293 910.00 | 622 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 538.00 | 839 795.00 | 502 744.00 | 1 342 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 635.00 | | 299 635.00 | 299 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 923.00 | 24 224.00 | 163 699.00 | 187 923.00 |
BZ Autres créances | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
CF Disponibilités | 97 735.00 | | 97 735.00 | 97 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 389.00 | 24 224.00 | 605 166.00 | 629 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 928.00 | 864 019.00 | 1 107 909.00 | 1 971 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 950.00 | 316 950.00 | | 316 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 528.00 | 9 505.00 | | 11 528.00 |
DG Autres réserves | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 829.00 | 40 465.00 | | 13 829.00 |
DL TOTAL (I) | 390 608.00 | 376 778.00 | | 390 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 517.00 | 405 687.00 | | 376 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 598.00 | 161 788.00 | | 126 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 654.00 | 19 780.00 | | 21 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 288.00 | 71 071.00 | | 103 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 244.00 | 79 188.00 | | 89 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 301.00 | 737 514.00 | | 717 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 909.00 | 1 114 292.00 | | 1 107 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 967.00 | 528 212.00 | | 376 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 160.00 | | 178 257.00 | 1 176 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 878.00 | 1 342 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 878.00 | 1 302 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 160.00 | | 178 257.00 | 1 136 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 378.00 | 140 352.00 | 10 936.00 | 710 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 378.00 | 140 352.00 | 10 936.00 | 710 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 369.00 | | 1 145.00 | 25 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 369.00 | | 1 145.00 | 25 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 369.00 | | 1 145.00 | 25 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 158 854.00 | 158 854.00 | | 158 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 136.00 | 57 458.00 | 299 799.00 | 376 136.00 |
VI Groupe et associés | 126 598.00 | 126 598.00 | | 126 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 020.00 | 231 020.00 | | 231 020.00 |
VW T.V.A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 645.00 | 376 967.00 | 299 799.00 | 695 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 017.00 | 6 862.00 | | 8 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 180.00 | 7 117.00 | | 8 180.00 |
ST Autres comptes | 168 241.00 | 153 771.00 | | 168 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 944.00 | 41 836.00 | | 40 944.00 |
YT Sous‐traitance | 35 579.00 | 47 189.00 | | 35 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 597.00 | 64 463.00 | | 60 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 187.00 | 2 423.00 | | 3 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 204.00 | 9 285.00 | | 11 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 151.00 | 168 846.00 | | 180 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 528.00 | 87 885.00 | | 101 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 540.00 | 314 375.00 | | 313 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |