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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 590.00 | 10 373.00 | 217.00 | 10 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 493.00 | 19 375.00 | 34 118.00 | 53 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 574.00 | 30 408.00 | 361 166.00 | 391 574.00 |
BT Marchandises | 1 371 680.00 | | 1 371 680.00 | 1 371 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
BZ Autres créances | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 104 976.00 | | 104 976.00 | 104 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 955.00 | | 1 556 955.00 | 1 556 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 529.00 | 30 408.00 | 1 918 121.00 | 1 948 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 546.00 | 252 225.00 | | 362 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 919.00 | 110 321.00 | | -165 919.00 |
DL TOTAL (I) | 200 627.00 | 366 546.00 | | 200 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 334.00 | 1 578 229.00 | | 1 585 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 242.00 | 85 807.00 | | 42 242.00 |
EA Autres dettes | 8 818.00 | 8 464.00 | | 8 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 494.00 | 1 753 601.00 | | 1 717 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 121.00 | 2 120 147.00 | | 1 918 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 494.00 | 1 753 601.00 | | 1 717 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 356.00 | 661 026.00 | 1 313 382.00 | 652 356.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 524.00 | 661 026.00 | 1 313 550.00 | 652 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 530.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 530.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 4 053.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 290.00 | 2 806 883.00 | | 1 327 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 208.00 | 2 696 563.00 | | 1 493 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 919.00 | 110 321.00 | | -165 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 126.00 | 22 901.00 | | 17 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 686.00 | | 8 888.00 | 382 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 660.00 | | | 255 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 813.00 | | 6 270.00 | 57 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 213.00 | | 2 618.00 | 69 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 943.00 | 5 465.00 | | 24 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 283.00 | 5 465.00 | | 24 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 334.00 | 1 585 334.00 | | 1 585 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
UX Autres créances clients | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 880.00 | 151 880.00 | | 151 880.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 494.00 | 1 717 494.00 | | 1 717 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 428.00 | 17 460.00 | | 14 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 065.00 | 9 707.00 | | 6 065.00 |
ST Autres comptes | 61 056.00 | 78 010.00 | | 61 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 327.00 | 208 404.00 | | 236 327.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | 760.00 | | 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69.00 | 58.00 | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 505.00 | 4 448.00 | | 5 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 933.00 | 21 908.00 | | 19 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 505.00 | 221 333.00 | | 130 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 653.00 | 711 034.00 | | 197 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 157.00 | 296 940.00 | | 304 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |