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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 792.00 | | 295 792.00 | 295 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 2 083.00 | 47 917.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 164.00 | 2 083.00 | 360 081.00 | 362 164.00 |
BT Marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 063.00 | 2 083.00 | 385 980.00 | 388 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773.00 | 10 427.00 | | -773.00 |
DL TOTAL (I) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 214.00 | | | 299 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 656.00 | 18 012.00 | | 51 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 1 800.00 | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 980.00 | 19 812.00 | | 374 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 980.00 | 30 812.00 | | 385 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 650.00 | 19 812.00 | | 119 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 763.00 | | 77 763.00 | 77 763.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 763.00 | | 77 763.00 | 77 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 834.00 | | | 120 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 834.00 | | | 120 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773.00 | 10 427.00 | | -773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 164.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 137.00 | 43 807.00 | 181 032.00 | 299 137.00 |
VI Groupe et associés | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 755.00 | 1 383.00 | 16 372.00 | 17 755.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 980.00 | 119 650.00 | 181 032.00 | 374 980.00 |