| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 501 716.00 | | 1 501 716.00 | 1 501 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 980 076.00 | | 22 980 076.00 | 22 980 076.00 |
CF Disponibilités | 3 836 012.00 | | 3 836 012.00 | 3 836 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 012.00 | | 3 836 012.00 | 3 836 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 888 685.00 | | 26 888 685.00 | 26 888 685.00 |
CU Autres participations | 21 478 359.00 | | 21 478 359.00 | 21 478 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 439 598.00 | 22 439 598.00 | | 22 439 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 639 918.00 | 541 491.00 | | 639 918.00 |
DH Report à nouveau | 93 611.00 | 1 723 500.00 | | 93 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 866.00 | 1 968 537.00 | | -210 866.00 |
DL TOTAL (I) | 22 962 260.00 | 26 673 126.00 | | 22 962 260.00 |
DP Provisions pour risques | 72 597.00 | 157 466.00 | | 72 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 597.00 | 157 466.00 | | 72 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 831.00 | 4 753.00 | | 7 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 898.00 | 73 877.00 | | 55 898.00 |
EA Autres dettes | 3 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 729.00 | 2 578 631.00 | | 3 563 729.00 |
ED (V) | 290 099.00 | 102 966.00 | | 290 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 888 685.00 | 29 512 190.00 | | 26 888 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 606 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 606 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 606 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 870.00 | 2 303 070.00 | | 84 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 736.00 | 334 532.00 | | 295 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 866.00 | 1 968 537.00 | | -210 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 925 735.00 | | 583 484.00 | 22 925 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 144.00 | 22 980 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 144.00 | 22 980 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 925 735.00 | | 583 484.00 | 22 925 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 466.00 | | 84 870.00 | 157 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 466.00 | | 84 870.00 | 157 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 501 716.00 | 1 501 716.00 | | 1 501 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 716.00 | 1 501 716.00 | | 1 501 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 703.00 | 3 563 703.00 | | 3 563 703.00 |