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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 664.00 | 21 308.00 | 2 356.00 | 23 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 580.00 | | 132 580.00 | 132 580.00 |
AN Terrains | 40 589.00 | 17 573.00 | 23 016.00 | 40 589.00 |
AP Constructions | 166 902.00 | 105 608.00 | 61 293.00 | 166 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 871.00 | 36 902.00 | 12 969.00 | 49 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 082.00 | 33 397.00 | 30 685.00 | 64 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 687.00 | 214 788.00 | 262 899.00 | 477 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 768.00 | | 66 768.00 | 66 768.00 |
BZ Autres créances | 96 763.00 | | 96 763.00 | 96 763.00 |
CF Disponibilités | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 424.00 | | 290 424.00 | 290 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 112.00 | 214 788.00 | 553 323.00 | 768 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 482.00 | 188 482.00 | | 188 482.00 |
DH Report à nouveau | -178 464.00 | | | -178 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 756.00 | -178 464.00 | | -103 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 032.00 | 15 735.00 | | 12 032.00 |
DL TOTAL (I) | -59 706.00 | 47 753.00 | | -59 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 819.00 | 29 975.00 | | 4 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 971.00 | 129 511.00 | | 123 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 161.00 | 14 862.00 | | 7 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 464.00 | 202 106.00 | | 320 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 218.00 | 33 999.00 | | 33 218.00 |
EA Autres dettes | 123 397.00 | 121 511.00 | | 123 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 030.00 | 531 964.00 | | 613 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 323.00 | 579 717.00 | | 553 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 632.00 | 511 411.00 | | 601 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 283.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 123 971.00 | | | 123 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 542.00 | | 19 037.00 | 482 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 891.00 | 477 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 891.00 | 321 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 244.00 | | | 156 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 298.00 | | 19 037.00 | 326 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 880.00 | 35 170.00 | 5 261.00 | 184 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 811.00 | 4 497.00 | | 16 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 069.00 | 30 673.00 | 5 261.00 | 168 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 464.00 | 320 464.00 | | 320 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 367.00 | 247 367.00 | | 247 367.00 |
UX Autres créances clients | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 763.00 | 96 763.00 | | 96 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 463.00 | 166 463.00 | | 166 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 869.00 | 601 632.00 | | 605 869.00 |