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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 310.00 | 149.00 | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 922.00 | 113 790.00 | 21 132.00 | 134 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 952.00 | 117 100.00 | 48 852.00 | 165 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 888.00 | | 588 888.00 | 588 888.00 |
BZ Autres créances | 146 175.00 | | 146 175.00 | 146 175.00 |
CF Disponibilités | 1 517 668.00 | | 1 517 668.00 | 1 517 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 625.00 | | 2 324 625.00 | 2 324 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 578.00 | 117 100.00 | 2 373 478.00 | 2 490 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 057.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 631 770.00 | 630 975.00 | | 631 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 911.00 | 303 736.00 | | 702 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 681.00 | 1 096 770.00 | | 1 499 681.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 753.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 321.00 | 500 587.00 | | 366 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 222.00 | 278 395.00 | | 196 222.00 |
EA Autres dettes | 24 838.00 | 45 647.00 | | 24 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 456.00 | 142 968.00 | | 169 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 796.00 | 967 598.00 | | 873 796.00 |
ED (V) | | 1 097.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 478.00 | 2 078 220.00 | | 2 373 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 794 590.00 | 277 929.00 | 3 072 520.00 | 2 794 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 590.00 | 277 929.00 | 3 072 520.00 | 2 794 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 701 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 753.00 | 650.00 | | 12 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 753.00 | 650.00 | | 12 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 753.00 | -650.00 | | -12 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 263.00 | 4 542 196.00 | | 3 788 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 352.00 | 4 238 459.00 | | 3 085 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 911.00 | 303 736.00 | | 702 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 184.00 | 14 916.00 | | 102 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 885.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 759.00 | 14 031.00 | | 99 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 322.00 | 366 322.00 | | 366 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 223.00 | 196 223.00 | | 196 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 457.00 | 169 457.00 | | 169 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805 473.00 | 805 473.00 | | 805 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 044.00 | 805 473.00 | 27 571.00 | 833 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 797.00 | 873 797.00 | | 873 797.00 |