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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 512 252.00 | | 12 512 252.00 | 12 512 252.00 |
BZ Autres créances | 33 597 052.00 | | 33 597 052.00 | 33 597 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 520 651.00 | | 520 651.00 | 520 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 367 703.00 | | 36 367 703.00 | 36 367 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 697 779.00 | | 49 697 779.00 | 49 697 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 597 052.00 | | | 33 597 052.00 |
CU Autres participations | 12 512 252.00 | | 12 512 252.00 | 12 512 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 817 824.00 | | 817 824.00 | 817 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 781.00 | -1 112 179.00 | | -1 107 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 170.00 | 4 398.00 | | -8 170.00 |
DL TOTAL (I) | -1 090 951.00 | -1 082 781.00 | | -1 090 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 906 391.00 | 47 851 336.00 | | 43 906 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871 540.00 | 7 180 403.00 | | 6 871 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 13 800.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 788 730.00 | 55 045 539.00 | | 50 788 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 697 779.00 | 53 962 758.00 | | 49 697 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 871 540.00 | | | 6 871 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 596 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 411.00 | 1 727 328.00 | | 1 596 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 581.00 | 1 722 930.00 | | 1 604 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 170.00 | 4 398.00 | | -8 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 512 252.00 | | | 12 512 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 512 252.00 | | | 12 512 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VC Groupe et associés | 33 597 052.00 | | 33 597 052.00 | 33 597 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 906 391.00 | 3 965 243.00 | 15 970 317.00 | 43 906 391.00 |
VI Groupe et associés | 6 871 540.00 | | | 6 871 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 944 945.00 | | | 3 944 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 597 052.00 | | 33 597 052.00 | 33 597 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 788 730.00 | 3 976 042.00 | 15 970 317.00 | 50 788 730.00 |