| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 949.00 | 22 046.00 | 5 903.00 | 27 949.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 449.00 | 22 046.00 | 68 403.00 | 90 449.00 |
060 Stock marchandises | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
072 Créances – Autres | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
084 Disponibilités | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 619.00 | | 73 619.00 | 73 619.00 |
110 Total général Actif | 164 068.00 | 22 046.00 | 142 022.00 | 164 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 205.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 046.00 | 187 273.00 | | 192 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 167.00 | 34 610.00 | | 55 167.00 |
230 Autres produits | 5 115.00 | 5 761.00 | | 5 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 328.00 | 227 644.00 | | 252 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 383.00 | 68 620.00 | | 77 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -806.00 | -2 482.00 | | -806.00 |
242 Autres charges externes. | 51 064.00 | 51 154.00 | | 51 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 2 018.00 | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 552.00 | 64 890.00 | | 70 552.00 |
252 Charges sociales | 8 607.00 | 3 406.00 | | 8 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 916.00 | 6 019.00 | | 3 916.00 |
262 Autres charges | 475.00 | 302.00 | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 927.00 | 193 926.00 | | 213 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 401.00 | 33 719.00 | | 38 401.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 1.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 914.00 | 851.00 | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 050.00 | 7 490.00 | | 21 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 475.00 | 25 379.00 | | 16 475.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |